总账专题
16、关于信贷业务中会计记账方法的种类｜总账与分户账关系的梳理！
导语： 会计基础是账务账户的理论框架基础，我相信大部分人是没有财务知识基础的，那么在没有基础的情况下，也许一个简单的概念就能阻碍你的设计，本文将最基本的会计知识梳理。 原文链接https://mp.weixin.qq.com/s/9MyU9dFJ1zkcfkb6UsqSMQ 01 会计记账方法的种类 会计记账方法（bookkeeping methods）是根据单位所发生的经济业务
NetSuite Non-Inventory Item 公司内外采购总账影响
上篇文章提到，Non-Inventory Item的科目维护会根据各个企业的实际情况而有所不同，通常情况下都涉及外部交易，即对外采购与销售；另外也涉及到公司内部的相关交易，本篇以采购为例，来看看公司内外采购交易所对应的总账影响。 首先，我们创建一个Non-Inventory Item物料，其Accounting标签下的Account维护如下： 需要注意的是，这里的Intercompany
SAP FS00如何导出会计总账科目表
输入T-code : S_ALR_87012333 根据‘FS00’中找到的总账科目，进行筛选执行 点击左上角的列表菜单，选择‘电子表格’导出即可
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.7 总账模块报表 -2.7.2 对外报表：现金流量表
2.7.2 对外报表：现金流量表 现金流量表包括直接法和间接法。使用SAP出具现金流量表，一般只能出具直接法报表。间接法是指按照净利润倒推出现金流量的发生额，由于其中存在人为“分析”的因素，很难直接通过科目的加加减减得出所需要的数，因此，一般不在系统中出具间接法的现金流量表。 关于直接法的现金流量表，较为常用的实现方式是，在使用货币资金类科目录入凭证行项目时，同时
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.3 月末操作：外币评估
2.6.3 月末操作：外币评估 企业的外币业务在记账时一般使用期初的汇率或者即时汇率，但在月末，需要按照月末汇率对外币的余额或者未清项进行重估（revaluation）。 企业在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理。 （1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.1 月末操作：自动清账
2.6.1 月末操作：自动清账 清账是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）、银行存款-清账（较少使用）等。GR/IR科目是采购订单收货和发票校验时使用的过渡科目，它相当于国内会计中的“材料采购”科目。 采购订单收货时，系统产生
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.5 科目余额查询理
SAP提供了强大的科目余额查询功能，可以查询科目的借贷方及余额，同时，也可以追溯到明细凭证。在凭证记账后，科目的余额就会同步得到更新。预制凭证是不更新科目余额的。 科目余额查询及追溯的操作步骤 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总分类账>科目>显示余额 事务代码：FAGLB03 ① 在“总账科目余额显示”界面输入科目编号（或范围）、公司代码（或范围）、会计年度、分类账（系
固定资产与总账对账，业务系统出不来数据？
1、【财务会计】-【固定资产】-【与总账对账】 2、【财务会计】-【总账】-【对账执行】 以上两个节点都可以进行 “固定资产与总账” 对账执行 操作。 问题： 固定资产与总账对账，业务系统出不来数据？如下图 ： 原因： 固定资产对账要确保，对账月是最早对账月才行，即检查该月固定资产是否结账，要取最小未结账月的数据。也就是说如果你的固定资产最小结账月是1月，但是1月已结账导致实际最小结
EBS GL总账成批分摊功能测试
分配公式 所有“成批分配”公式均使用以下等式来确定分配金额： 成本集 x（使用系数/总用量）简化为A* B/C等式中的每个因子分别对应于一个单独的公式行用户可以在公式行，A、B 或 C 中输入固定金额和账户的任意组合 公式行解释 A——成本集：要分配的成本对象 B——使用系数 C——总用量 T——目标行：分配的目标账户。如果分配公式的结果是正数，则产生的日记账分录将借记
N65总账凭证管理凭证查询（sql）
--核算账簿select code , name , pk_setofbook from org_setofbook where ( pk_setofbook in ( select pk_setofbook from org_accountingbook where 1 = 1 and ( pk_group = N'0001A11000000000037X' ) and ( accounten
NetSuite 收入管理模块与总账的数据一致性检查
NetSuite收入管理的主要作用是按照新的收入确认准则，对递延收入进行自动化的有条件确认。适应于服务型组织的业务，例如一个长周期项目的分阶段确认收入，或SaaS软件厂商按用量或月度确认收入。NetSuite在Professional Service Automation领域有较长时间的产品实践，所以是做的较厚实的一个功能，在市场上独树一帜。只是国内知道的人太少。能够有所实践，知原理懂变化的实施顾
财务总账记录流程图怎么画
财务在总账的时候是比较麻烦的，要考虑到各方面的因素并且很好的进行处理，这样对于新手来说就优点力不从心了，这里可以将事情绘制成一个流程图，在使用的使用也很容易操作，主要是从产品需求，生产管理以及原料需要三大项产生的费用进行记录的流程图，用不同的颜色配色代表不同的操作流程，容易区分，这样财务在制作总账时既方便又省事。下面将为大家讲述该流程图的绘制方法，希望有所帮助。绘制工具：迅捷画图绘制方法：1.首
NetSuite 收入管理模块与总账的数据一致性检查
收入管理模块是NetSuite的一个艰深功能领域，能够有所实践，知原理懂变化的实施顾问少之又少。很高兴，我们的财务顾问Chris在23年底经历了一次深入的NetSuite收入管理模块的实践，对收入管理模块与总账递延收入和收入数据的一致性检查有了一些心得。 NetSuite收入管理的主要作用是按照新的收入确认准则，对递延收入进行自动化的有条件确认。适应于服务型组织的业务，例如一个长周期项目的分阶段
【SAP-FICO】--总账标识配置路径OBXR
FICO业务需求： F-02，财务会计凭证填写09+客户+A时，带出的总账标识为可编辑。 需求截图： 第一步：了解需求 首先，我们要明白，财务凭证生成，是分多种类型（不同类型的凭证，对应的科目的逻辑也并不相同）。凭证对应的科目又分为：统御科目、备选统御科目、特别总账标识、非统御科目 本次对应的为特别总账标识，特别总账标识的修改事务码：FBKP或者OBXR 特别总账对应的
如何利用ripple建立私有总账
使用rippled建立私有总账很容易，RL的JoelKatz很早就在论坛提到过： y JoelKatz » Tue Apr 07, 2015 6:30 pm There's actually nothing special you need to do. If you just launch rippled without "--net", it will create a brand ne
SAP实现多个统御科目：特殊总账SGL+备选统驭科目Alternative Reconciliation Accounts
问题： 客户或供应商因多种业务，需要多个统御科目 1、特殊总账 SGL 一个客户或供应商或资产默认只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。 若关于此客户、供应商、资产等有非应收应付业务发生时，比如预收、预付、信用证、保证金等，此时记账虽然记账在客户供应商上，但不需要记账在往来科目上，此时就需要选择特别总账标示，以
【U8+】用友U8修改凭证提示：外部凭证在总账系统中不能修改。
【问题描述】 用友U8+中，在总账模块中修改凭证的时候，提示： 外部凭证在总账系统中不能修改。 【原因分析】 在软件中，使用其他模块的情况下， 其他模块生成的凭证都会传到总账模块中，进而这些由其他模块生成的凭证称之为“外部凭证”。 并且在查询凭证界面可以看到该凭证来源于具体的模块系统。 不能在总账模块中直接修改是为了方式模块和模块之前的数据产生差异，以免数据对不上。 【解决方法】 修改凭证的
《面向中国资本市场应用的分布式总账白皮书》笔记
《面向中国资本市场应用的分布式总账白皮书》笔记 中国分布式总账基础协议联盟(简称ChinaLedger，中国第一个由大型金融机构、金融基础设施以及技术服务公司共同发起设立的分布式账本联盟)在2016年10月14日发布了首版白皮书，从业务需求与推进顺序、技术选型评估、技术路线、特权方案、隐私方案、原生数字货币的处理、性能优化目标、展望与总结等方面，阐述了中国资本市场领域中分布式账本的概念
S/4 HANA 大白话 - 财务会计-2 总账主数据
接下来看看财务模块的一些具体操作。 总账相关主数据 公司每天运转，每天办公室有租金，有水电费，有桌椅板凳损坏，鼠标损坏要换，有产品买卖，有收入。那么所有这些都得记下来。记哪里？记在总账里。 你从应收账款能看到赚了多少钱，同时你能看到应付账款里，你还欠多少钱。这些就是会计科目表里要弄的。 财务会计的核心就是总账。记录了所有跟钱有关的业务操作。总账会计里核心就是总账账户。总账账户在会计科目
视频教程-SAP S4 HANA FICO 总账模块讲解-ERP
SAP S4 HANA FICO 总账模块讲解 从业超过8年的SAP资深财务顾问，于2010年获得SAP PA认证。具有多个国内外项目实施经验，涉及能源，制造和零售行业。服务超过3家跨国企业，现任某跨国食品行业的资深外聘顾问，提供全球化公司财务建设的咨询服务。精通SAP财务模块,包括财务会计（FI），成本会计（CO），预算管理（FM），报表合并（ECCS），财务供应链（FSCM）等
SAP MM物料移动取总账科目逻辑,debug 标准bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE
debug 标准bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE perform mb_create_goods_movement function MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT function MB_CREATE_MATERIAL_DOCUMENT perform buchen_aufbereiten perform F-SEGMENTE_GEN
SAP中总账行项目中凭证缺失问题处理实例
近期接到财务同事反映，在使用事务FBL3N显示某个总账科目行项目明细账中，两个财务用户在同一科目，同一期间输出的凭证列表不一致，相比少了个别凭证。 经与用户的沟通及系统中的测试，分析，发现两个用户采用的布局是不一样的。这个线索说明，可能是由于布局原因导致了凭证列表不一致的结果；但一开始并没想明白，认为布局只是清单输出的格式上的区别，但为何会缺少凭证呢？ 在仔细核对中发现，某个布局格式中有一个漏