《由浅入深学习SAP财务》:第2章 总账模块 - 2.5 科目余额查询理

2024-03-21 07:52

本文主要是介绍《由浅入深学习SAP财务》:第2章 总账模块 - 2.5 科目余额查询理,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

        SAP提供了强大的科目余额查询功能,可以查询科目的借贷方及余额,同时,也可以追溯到明细凭证。在凭证记账后,科目的余额就会同步得到更新。预制凭证是不更新科目余额的

科目余额查询及追溯的操作步骤

路径:SAP菜单>会计核算>财务会计>总分类账>科目>显示余额
事务代码:FAGLB03

① 在“总账科目余额显示”界面输入科目编号(或范围)、公司代码(或范围)、会计年度、分类账(系统默认为0L),如下图所示。

② 单击“执行”按钮,进入“余额显示:总分类账科目 对于分类账0L”界面,系统显示如图:

        纵向列表示所查询的科目在每个月的借方发生额、贷方发生额、当期余额以及历史以来的累计余额横向行表示每一个期间的数据,因为IDES环境1000公司代码的记账期间变式为K4,一个会计年度有16个期间,所以,这里显示1~16期间的数据
        “余额结转”一行,体现从上一个会计年度结转过来的余额如果有结转的上年度余额,将会体现在这一行的“累计余额”列
        在SAP中,每年年初需要执行“余额结转”,才能将上一年度资产负债表科目的余额结转到本年初。图中显示的“周转现金”科目(资产负债表科目)没有期初结转的余额,就是因为没有运行“余额结转”所致如何运行余额结转,详见2.6.6小节
        科目余额查询是业务核查常用的手段。例如,在月底,财务人员经常会对表外科目进行核查,看是否平衡(余额是否为0)。表外科目包括以下几项。
(1)GR/IR科目及其调整科目。
(2)生产成本及制造费用科目等

有关保存变式的详细操作

① 用事务代码 FAGLB03 进入“总账科目余额显示”界面后,输入相应的参数,并单击“另存为变式”按钮,如图所示。

② 系统进入“变式属性”界面,在此界面输入“变式名称”和“含义”,并单击“保存”按钮,如下图所示。
        
保存后,系统下方会提示“变式××××被保留”。
③ 下次运行同样的查询时,只需要在进入“总账科目余额显示”界面后单击“获取变式”按钮,在弹出的对话框中选择相应的变式,并单击“确认”按钮即可,如图所示。

④ 系统会按照选择,将事先保存的参数自动填入相应的字段,如图所示。

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