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弘君资本指出，随着商场进入地产政策调查期，短期博弈情绪边沿降温，注重景气边沿改善和工业政策指向的结构性头绪。一是受供应侧节能降碳影响且可继续的提价链；二是获益于全球制造业向上的出口制造链；三是具有全球竞争力的大盘龙头；四是继续配备稳健的红利战略。
当前商场有三大首要矛盾（地产/供应/资金筹码），前两者需时间验证，但A股估值或已计入相对充沛的底部预期，商场重心/底部上移的判别不变，行情的“提速”需财政/地产/美元的实质性改动。配备上，工作轮动继续较快，出资者思维“交易化”；最大的结构性预期差在于，商场对部分资产穿越周期的才干认知缺乏；一类是以A50为代表的工业巨头，一类是以家电/食饮等为代表的消费龙头，2021年以来地产出资深度调整，凭借公司质地的提升，上述资产ROE中枢高度稳健，生长为微观动摇中的“定力”资产，但商场仍以ROE下行思维定价，这隐含了可观的风险溢价下修空间。
结合现在布景，在短期或许缺乏明显事情催化环境下，A股商场震动整理、成交低位徜徉的特征或许仍将接连一段时间，但考虑稳增加政策逐步落实有望继续改善出资者对经济增加及上市公司盈余预期，A股商场自2月以来的修正行情虽有曲折但仍将接连，对后市表现不用失望。沪深300指数当前前向市盈率为10.5倍，与前史均值（曩昔十年均值在12.6倍左右）及全球首要指数对比来看仍具有较明显的出资吸引力，一季度往后上市公司盈余增加的边沿改善也有助于后市指数表现。配备方面，外需较好布景下出口链工作和全球定价资源品仍有配备机会；部分提价板块如公用事业等商场注重度较高；新能源等绿色板块重点注重近期工业政策的边沿改动，有助于逐步改变出资者失望预期。
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