股市暴跌让基金半年报更耀眼

2024-02-10 09:58

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347只基金半年业绩已新鲜出炉。同期上证指数涨幅42.80%,162只基金超越上证指数;沪深300指数涨幅84.42%,有12只基金超过这一涨幅;同期深成指涨幅88.75%,有7只基金超越深成指。“5·30”暴跌让这样的基金半年报显得更加耀眼,一项网上调查显示,暴跌后有五成股民打算改行当基民。

  在行情诡异的6月份,上证指数下跌了5.76%,其间被“腰斩”的股票超过百只,而股票型基金的净值平均反而涨了3.32%。当然对这样骄人的战绩,也可以从正反两面来理解,有人会赞叹,“基金买的股票就是有投资价值,可以不理会大盘的调整。”也有人冷眼旁观,“看你还能扛多久!”对基金重仓股的逆市而动可以有不同的解读,但如今基金的实力确实不容置疑。

  基金股票投资已占A股流通市值三成以上。中国银河证券基金研究中心发布的《中国证券投资基金2007年上半年行业统计报告》显示,截至2007年6月30日,347只基金资产净值合计17990.73亿元,份额规模合计12584.60亿份,分别是2006年底的2.1倍和2.02倍。股票方向基金资产净值达16711.20亿元,占沪深A股流通市值的31.25%左右。

  今年上半年共有40只基金募集成立,且全部是开放式基金。基金发行延续了自去年以来的红火,其中首次发行成立的26只基金,合计募集资金超过2000亿元;另外,通过基金拆分、大比例分红和净值归一,多只老基金获得超过百亿的净申购。有关报告显示,截至今年6月底,共有33只开放式基金份额规模超百亿。52只基金资产净值超过百亿元,10只基金资产净值超过200亿元。

  面对同样的市场,在偏股型基金中,华夏大盘精选收益最高,为109.55%,而成绩最差的基金收益仅为25.99%(因为没有一只基金半年度业绩为亏损,因此本次北青基金半年度红黑榜无黑榜榜单)。而基金公司之间的差别更大,目前规模最大的基金公司管理的总资产超过1500亿元,而最小的只有1亿左右;单只基金规模最大的资产达到340亿元,最小的基金资产只有0.72亿,相差500倍……从这些数字中可以看出,想当好基民也不容易,一不小心也可能掉入陷阱。

  在牛市中,新股民让老股民又气又急,新股民以无知无畏的气概,往往收益好过老股民。在基金中也存在类似情况,去年新成立的一些基金,频繁换手风格激进,今年以来抓住市场热点斩获颇丰,反观去年明星般的老基金似乎风光不再。这是一个很大的问题———我们需要什么样的基金?是像散户一样追涨杀跌,还是恪守价值投资理念。

  进入三季度以来,市场中期调整的阴影若隐若现,面对可能降临的风险,基金和基民该如何应对?投资基金的一个最根本理念就是长期投资,通过长期投资来消除短期市场波动的影响。对基民和基金而言,在目前的市况下,尽量少做也许是比较好的办法。

  股票型基金

  ■华夏大盘精选今年以来总回报率为109.55%

  成立于2004年8月11日,管理人为华夏基金管理有限公司;今年以来总回报率为109.55%,在股票型基金中排名第一,波动幅度为30.13%,设立以来的总回报率为432.47%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:王亚伟,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华基金基金经理助理、基金经理,华夏成长基金基金经理。现任华夏基金总经理助理、华夏大盘精选基金基金经理。

  ■易方达深证100ETF今年以来总回报率为106.55%

  成立于2006年3月25日,管理人为易方达基金管理有限公司;今年以来总回报率为106.55%,在股票型基金中排名第二;设立以来的总回报率为283.21%,波动幅度为31.86%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:马骏,1966年3月生,中国科学技术大学理学学士,11年证券从业经历。曾在君安证券、广发证券从事证券投资和研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任科讯基金基金经理(2001年6月15日至2005年12月31日),自2006年3月24日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理,自2004年3月22日起任易方达50指数基金基金经理。

  林飞,1975年3月生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理,自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理,自2007年2月10日起任易方达50指数基金基金经理。

  ■东方精选今年以来总回报率为97.83%

  成立于2006年1月11日,管理人为东方基金管理有限公司;今年以来总回报率为97.83%,在股票型基金中排名第三;设立以来的总回报率为303.70%,波动幅度为28.82%,波动评价为中,下行风险评价为偏低。

  基金经理:付勇,北京大学在读金融学博士,会计学硕士、数学学士,9年金融、证券从业经历。1996年加入中国建设银行总行,先后担任个人银行业务部科员、主任科员。2001年加入华龙证券有限责任公司,担任投资银行(北京)总部副总经理。2002年加入东北证券有限责任公司。2004年加盟东方基金管理有限责任公司,任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理、总经理助理,为公司投资决策委员会成员。2006年11月起担任东方精选基金的基金经理。

  ■中邮核心优选今年以来总回报率为106.30%

  成立于2006年9月28日,管理人为中邮创业基金管理有限公司;今年以来总回报率为106.30%,在积极配置型基金中排名第一;设立以来的总回报率为188.24%。

  基金经理:许炜,国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),10余年证券投资经验。曾任职于中银信托投资公司、中国国际金融有限公司、中信证券公司和银华基金管理有限公司。现任中邮创业基金管理有限公司中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。

  ■益民红利成长今年以来总回报率为95.13%

  成立于2006年11月21日,管理人为益民基金管理有限公司;今年以来总回报率为95.13%,在积极配置型基金中排名第二;设立以来的总回报率为123.95%。

  基金经理:赖晶铭,经济学硕士,12年金融、证券从业经历。1995年参加工作,曾就职于大鹏证券北京投资银行部、海通证券北京投资银行部。1999年加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、汉兴基金经理助理、汉鼎基金经理助理、富国动态平衡基金经理助理、汉兴基金经理。2005年12月加入益民基金管理有限公司,任投资管理部总经理。2006年11月担任益民红利成长基金的基金经理。

  ■华宝兴业先进成长今年以来总回报率为86.42%

  成立于2006年11月7日,管理人为华宝兴业基金管理有限公司;今年以来总回报率为86.42%,在积极配置型基金中排名第三;设立以来的总回报率为122.71%。

  基金经理:魏东,经济学硕士,证券从业经历10年。曾在平安证券公司、国信证券公司从事证券研究、交易和资产管理工作,2003年3月至2004年5月在华宝兴业公司任交易部总经理。2006年11月开始任华宝兴业先进成长基金的基金经理,并同时担任宝康灵活配置基金的基金经理。

  ■德盛安心成长基金今年以来总回报率为46.47%

  成立于2005年7月13日,管理人为国联安基金管理有限公司,设立以来的总回报率为104.21%。今年以来总回报率为46.47%,在保守配置型基金中排名第一;波动幅度为17.75%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:孙建,副总经理,经济学学士。历任中信实业银行(北京)本币、外币证券交易员,安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司(法兰克福)基金经理,负责在亚洲新兴市场的股票投资。2007年4月被聘任为德盛稳健基金、德盛安心成长基金的基金经理。

  ■申万巴黎盛利配置基金今年以来总回报率为36.58%

  成立于2004年4月9日,管理人为申万巴黎基金管理有限公司,设立以来的总回报率为71.74%。今年以来总回报率为36.58%,在保守配置型基金中排名第二;波动幅度为12.99%,波动评价为偏低,下行风险评价为偏低。

  基金经理:徐荔蓉,特许金融分析师(CFA),中央财经大学经济学硕士,具备中国注册会计师(非执业)、律师(非执业)资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司研究策划部副总监,通乾基金经理助理,通利债券基金经理。加入申万巴黎公司后,担任盛利强化配置混合型基金经理,并一直协助管理盛利精选证券投资基金,自2006年4月4日起担任本基金经理。

  ■国投瑞银融华债券基金今年以来总回报率为34.26%

  成立于2003年4月16日,管理人为国投瑞银基金管理公司,设立以来的总回报率为150.60%;今年以来总回报率为34.26%,在保守配置型基金中排名第三;波动幅度为12.80%,波动评价为低,下行风险评价为低。

  基金经理:袁野,工商管理硕士,10年证券从业经历。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年加入国投瑞银基金管理有限公司,任基金经理助理。自2006年2月起任基金经理。

  ■银河银联收益今年以来总回报率为25.22%

  成立于2004年8月11日,管理人为银河基金管理有限公司;今年以来总回报率为25.22%,在普通债券型基金中排名第一,波动幅度为10.51%,设立以来的总回报率为86.82%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:索峰,男,1968年生,本科学历。13年证券、期货行业从业经历,先后就职于润庆期货公司、申银万国证券、原君安证券和中国银河证券有限责任公司,其间主要从事国际商品期货交易、营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月至今,担任银河基金管理有限公司银河银富基金基金经理,2006年3月起兼任银河收益证券投资基金基金经理。

  ■南方多利中短债基金今年以来总回报率为1.45%

  成立于2006年3月27日,管理人为南方基金管理有限公司,设立以来的总回报率为3.46%;今年以来的总回报率为1.45%,在短债基金中排名第一;波动幅度为0.77%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:刘情剑,1961年生,南开大学经济学硕士,注册会计师。1981年参加工作,曾任职于海南汇通国际信托投资公司、国泰君安证券股份有限公司。2003年5月起就职于南方基金管理有限公司,并担任公司总经理助理兼固定收益部总监兼南方现金增利基金经理。从基金成立之日起至今,担任南方多利中短债基金经理。

  高峰,1972年生,复旦大学理学博士。1998年参加工作,曾任职于上海大学、美国SAS软件研究所上海公司。2002年3月起就职于南方基金管理有限公司,任南方基金管理公司南方宝元债券型基金助理。从基金成立之日起至今,担任南方多利中短债基金经理。

  ■基金开元今年以来总回报率为94.75%

  成立于1998年3月23日,管理人为南方基金管理有限公司,设立以来的总回报率为666.96%;今年以来的总回报率为94.75%,在封闭式基金中排名第一;波动幅度为27.72%,波动评价为高,下行风险评价为高。

  基金经理:汪澂,1974年生,毕业于美国ChapmanUniversity,获工商管理硕士学位,4年证券从业经历。1998年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事基金新品种开发、市场分析研究等工作,其后担任隆元基金助理、隆元基金经理、金元基金经理、开元基金经理等职务。

  ■基金泰和今年以来总回报率为76.05%

  成立于1999年4月1日,管理人为嘉实基金管理有限公司,设立以来的总回报率为533.33%;今年以来的总回报率为76.05%,在封闭式基金中排名第二;波动幅度为23.27%,波动评价为高,下行风险评价为低。

  基金经理:刘天君,北京大学光华管理学院经济学硕士。6年证券从业经历。曾在招商证券股份有限公司研究发展中心担任行业研究员。2003年4月加入嘉实基金,担任行业研究员,主要负责金属非金属与金融行业研究。2006年升任嘉实基金研究部副总监,同年8月份开始担任基金泰和基金经理。

  ■基金金鑫今年以来总回报率为75.44%

  成立于1999年10月15日,管理人为国泰基金管理有限公司,设立以来的总回报率为272.42%;今年以来的总回报率为75.44%,在封闭式基金中排名第三,波动幅度为21.59%,波动评价为偏低,下行风险评价为中。

  基金经理:黄炎,金融学硕士,9年证券、期货从业经历;2003年1月加盟国泰基金管理有限公司。现任基金金鑫和国泰金龙行业精选基金经理。

 

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