《软件外包服务岗前技能训练（二）》之学习用友ERP系统供应商寄存采购业务

本文主要是介绍《软件外包服务岗前技能训练（二）》之学习用友ERP系统供应商寄存采购业务，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

一、供应商寄存采购概述

1.1概念描述

供应商寄存采购是一种采购策略，也称为供应商管理库存（VMI, Vendor Managed Inventory）或寄售采购。在这种模式下，供应商将他们的货物存储在制造商的仓库或其他指定地点，但所有权仍属于供应商，制造商与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，制造商使用后开始付款。VMI采购业务也多应用于大型制造企业，大型零售商等。

1.2VMI业务特点

供应商寄存采购是一种旨在提高供应链效率、降低成本和风险的采购策略，需要供需双方有良好的合作关系和技术支持。

库存所有权：在供应商寄存采购模式下，虽然货物存放在购买方的仓库中，但所有权仍属于供应商，直到购买方实际使用并支付货款。
库存管理责任转移：供应商承担了更大的库存管理责任，包括监控库存水平、预测需求和及时补充货物。购买方则主要负责货物的存储和安全。
降低购买方库存成本：由于购买方在使用货物后才进行支付，并且不需要持有大量库存，因此可以降低库存持有成本和相关的资金占用。
提高供应链效率：通过实时共享库存和需求信息，供应商能够更准确地预测和满足购买方的需求，从而减少缺货和过度库存的情况，提高供应链的整体效率。
需要高度信任和合作：供应商寄存采购模式需要买卖双方建立高度的信任和紧密的合作关系，以确保库存数据的准确性和通信的及时性。
技术支持：实施供应商寄存采购通常需要先进的信息系统支持，以便于实时跟踪和管理库存、订单和付款等信息。
风险分担：这种模式下，供需双方共同承担市场需求波动的风险。供应商需要对市场变化做出快速反应，而购买方则需要确保货物的安全存放和合理使用。

1.3VMI业务描述

二、VMI业务流程

2.1进入用友企业应用平台

双击桌面上的进入登录界面

输入用户账号和密码，选择数据源登录

2.2期初准备

2.2.1启用代管业务

进入系统之后打开业务导航——供应链——采购管理——选项——勾选启用代管业务

最后勾选启动代管业务点击确定保存

启动后在采购管理模块里就会显示出代管业务相关节点

2.2.2设置代管仓（VMI仓）

因为所做的业务属于代管业务（VMI业务）在填制数据时应选用相关的VMI仓，并设置仓库属性为代管仓，最后点击保存数据

进入【基础设置——基础档案——仓库档案——勾选代管仓】

2.2.3增加收发类别

进入【基础设置——基础档案——收发类别】

双击收发类别分别在收和发类别中各增加一个VMI采购和VMI 出库：

最后点击保存

2.2.4 增加采购业务类型

进入【基础设置——基础档案——采购类型】

采购类型增加一个代管采购（供应商寄存采购/VMI采购）类型

入库类别选择VMI采购

最后点击保存

2.2.5 增加代管消耗规则

进入【供应链——库存管理——代管消耗规则——增加，增加其他出库单的收发类别为VMI出库和蓝字标识】

最后点击保存

2.3 业务流程

2.3.1 填制采购订单

将要代管的供应商的货物增加入库

进入【供应链——采购管理——采购订单】

增加所需代管供应商的货物基本订单数据

根据业务情况，代管业务在选择业务类型和采购类型应选择代管采购，VMI采购，最后点击保存并审核

2.3.2 采购入库

采购入库单参照前面所填制采购订单增加数据

进入【供应链——库存管理——采购入库】

参照数据后，仓库选择代管仓库：

点击保存并审核

2.3.3 填制出库单

填制所需货物的出库单

设置格式添加表体栏目勾选代管商和代管代码，确定并保存

进入【供应链——库存管理——其他出库单——进入格式设置——点击表体栏目——勾选代管商和代管代码】

进入格式设置：

点击表体栏目，勾选代管商和代管商代码，点击确定并保存：

填制出库数据（注意选取仓库和出库类型以及代管商）：

最后点击保存并审核

2.3.4 填制代管挂账确认单

填制代管挂账确认单，结算生成发票时双方确认的单据

进入【供应链——采购管理——代管挂账确认单】

增加，选取前面所填制的其他出库单据数据并点击确定

数据保存并审核：

2.3.5采购发票

进入【供应链——采购管理——专用采购发票】生成采购发票

增加参照入库单，来源单据类型选择采购代管挂账确认单，增加数据:

最后点击确定

最后保存数据，并复核：

复核单据后，到应付款管理模块中审核采购发票

进入【财务会计——应付款管理——采购发票查询】，审核刚刚所生成的采购发票

审核成功并点击确定：

2.3.6 付款

最后结算货物订单

进入【财务会计——应付款管理——选择付款】

双击选单结算并选择结算方式点击确定：

总结

学习用友ERP系统中的供应商寄存采购业务总结要点：

供应商管理: 用友ERP系统提供了全面的供应商管理功能。在供应商寄存采购业务中，系统可以帮助企业维护供应商信息，包括供应商的基本信息、信用评级、历史交易记录等，以便于选择合适的供应商进行寄存采购。
寄存采购流程: 用友ERP系统支持寄存采购的全流程管理。从采购需求的提出、供应商的选择、采购订单的生成、到货物的入库和结算，系统都能够进行跟踪和记录，确保采购过程的透明化和规范化。
库存管理: 在供应商寄存采购业务中，库存管理尤为重要。用友ERP系统可以实时更新库存信息，包括寄存的供应商货物数量、状态等，帮助企业准确掌握库存情况，避免过度采购或缺货的情况发生。
财务核算: 用友ERP系统能够自动进行财务核算，包括采购成本的计算、应付账款的管理、发票的处理等。在供应商寄存采购业务中，系统能够准确地计算出应支付给供应商的款项，以及相应的税费和其他费用。
业务协同: 用友ERP系统的供应商寄存采购业务模块能够与其它业务模块（如销售、生产、物流等）实现数据共享和协同工作。这有助于企业实现供应链的无缝对接，提高整体运营效率。
决策支持: 通过用友ERP系统，企业可以获取详细的采购数据分析报告，包括采购成本分析、供应商绩效评估、采购策略优化等，为企业的采购决策提供有力的数据支持。