NetSuite 不同类型Item的公司间交易科目的设置

2024-06-21 22:12

本文主要是介绍NetSuite 不同类型Item的公司间交易科目的设置,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

我们知道,NetSuite中有Intercompany Preferences的设置,如下所示,分别涉及到公司间应收、公司间应付、公司间收入、公司间费用以及公司间成本共5个科目,非常明确清晰。

最近用户遇到的场景是,如果是Non-Inventory Item,在对第三方供应商交易时如果是想要进到公司间COGS科目,而公司间内部采购时想要进入公司间的某一费用科目,这样科目该如何设置?

在Item的Accounting页签下,Expense Account/Income Account涉及到对第三方供应商/客户交易的科目,即直接是外部采购/销售,一般情况下都是COGS和Sales Account;而Intercompany Expense/Income Account涉及到公司间内部交易的科目,一般情况下,也是COGS/Expense Account或者Income Account;

因此,如果想要达到用户的需求,即Expense Account设置为公司间COGS科目,这里表明对外部的交易我们进到公司间成本科目中;

而在Intercompany Expense Account位置到底设置为Expense Account还是COGS Account,取决于这笔到底对于公司内部来说是费用还是成本,如果是费用,我们则建议使用Expense 类型的费用科目,这样在公司间内部交易的时候我们才会直接进去到费用的科目。按照用户的需求,Intercompany Expense Account就要维护为公司间费用的科目。

在Intercompany Expense Account设置为公司间Expense科目,尤其要注意该科目需要勾选Elimination这个参数,以此用于未来的抵消报表。

另外,Intercompany COGS Account,需要注意,按照系统的逻辑这个Account本身一定是不会勾选Elimination这个参数的。

而对于Inventory Item来说,科目非常明确,如下所示:

考虑未来在采购或者销售中对应的公司间交易科目是否跑得通,用户需要确认是否符合他们真实的需求,每个企业的实际情况是不一样的,一般都是要先在沙盒中跑出整个流程后进行确定,然后站在抵消报表的角度,跑完月结抵消后看一下生成的JE是否正确。

这篇关于NetSuite 不同类型Item的公司间交易科目的设置的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1082481

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