清账专题
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.1 月末操作：自动清账
2.6.1 月末操作：自动清账 清账是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）、银行存款-清账（较少使用）等。GR/IR科目是采购订单收货和发票校验时使用的过渡科目，它相当于国内会计中的“材料采购”科目。 采购订单收货时，系统产生
SAP FICO接口-OA-SAP会计凭证处理（商品付款并清账）（应付预付明细）开发说明书（包括测试样例、程序代码仅作参考，不保证一定可以运行)
接口字段： 传输信息表头源系统：OA->SAP是否必输是否主键备注
SAP mm migo时 提醒 清账公司代码 不同于公司代码 工厂 M7517 ，修改SAP消息或者消息提示级别
因为业务关系，原先是W 也就是警告的，业务做下去了，现在因为做下去账有问题，需要报错 。 根据SAP OSS 参考 SAP修改消息内容和报错类型（SE91和OBA5)_se91 m7 700-CSDN博客 se91 修改消息内容 OMCQ 修改 提醒类型 也就是 E 后者 W
【SAP FICO】12_客户的基本业务操作（开票，收款清账，报表）
输入事务码【F-22】，输入抬头信息，4个行项目信息。 税科目不需要输入，输入相应的税码就可以自动平账。 具体行项目信息如下： 行项目编号过账码供应商编号金额税码001【01】客户借方发票【4003001】淄博振华物流有限公司10000002【40】GD借方分录【1002001001】银行存款-建行德胜路支行(承兑户) 26431.2003【50】GC贷方分录【60010030
F-44应付和预付清账警告消息(消息号F5A293)分析和采购订单历史新增业务流数据增强
文章目录 一、警告消息及原因分析1.1 原因分析 二、采购订单历史新增业务流数据增强 一、警告消息及原因分析 供应商应付款和预付款清账，如下警告消息： F5A293 采购订单历史 [PO] [PO 行项目]将成为负预付定金 1.1 原因分析 查看原始数据： 预付款会计凭证对应的采购凭证132101826A 10 采购订单历史中未带入此张预付款会计凭证 清账完毕之后采