一、界面如上图 二、数据来源：进仓单和采购退货单 三、功能：    1、统计查单       (1)、根据开始日期和结束日期对进仓单和采购退货单的所有已付款和未付款的记录显示出来，注意，作废单除外。       (2)、单击“统计查单”时，“确认付款”按钮变灰，不能动。    2、统计付款       (1)、根据开始日期和结束日期对进仓单和采购退货单的所有未付款的记录显示出来，注意，作废

源系统平台：吉客云 源系统接口： 分页查询货品信息erp.storage.goodslist 目标系统平台： 金蝶云星空 目标系统接口： 收款单新增batchSave {"id": "billAccountNo","api": "acs.billinfo.get","type": "QUERY","method": "Get","number": "billAccountNo","

利用钉钉系统创建付款单，经过审批流程后，将付款单和审批结果对接到云星空系统。以下是利用易对接功能实现上述场景的具体操作演示： 一、应用管理 1、点击应用列表 2、点击新建 3、选择应用类型 4、设置对接参数： 4.1点击对接应用操作栏的”配置“功能 4.2设置参数值,比如服务器地址、公司编号、云星空服务器地址等（应用参数设置请参考易对接官方文档） 4.3点击确认

1、引言 现实业务中付款结算单录入的时候不会校验收款银行账户，要是选择网银支付时，收款银行账户不填后续做结算的时候就会报错，结算单修改不能直接输入收款银行账户，导致单据又要重新走流程，尤其是遇到有审批流的时候就会很麻烦，该文档就是针对这个来进行解决。 2、应用场景及问题描述 现实业务中付款结算单录入的时候不会校验收款银行账户，要是选择网银支付时，收款银行账户不填后续做结算的时候就会报错，结算

1、引言 客户反馈系统的客户及供应商的银行账号信息与所属开户行的信息都是单独的档案，但实际业务需要在查询输出客商档案及银行档案的相关信息。 2、应用场景和问题描述 由于每月供应商支付业务量很多，付款单上只有供应商的收款银行账号，希望将对应的开户银行及人行联行号也同步显示出来，以便核实这些支付信息是否正确. 3、解决方案 3.1 业务说明 【供应商-集团】、【供应商-业务单元】档案中没有

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【现象】由付款申请单下推付款单提示关联单据第1行字段分录合计金额的数值超过可钩稽数值，如下图  【原因】对应的发票金额已经被完成核销了。 【处理方法】找到这张发票反核销，如下图操作 找到该发票，点击核销记录  点击全选， 再点击反核销即可。