期权专题
个股场外期权怎么交易？场外期权交易流程是怎样的？
今天带你了解个股场外期权怎么交易？场外期权交易流程是怎样的？个股场外期权是一种非标准化的期权合约，通常在场外市场（OTC市场）由金融机构和投资者之间进行交易。 场外个股期权主要功能 风险管理： 帮助投资者对冲持有个股的价格波动风险。比如，投资者担心持有的股票价格下跌，可以通过买入场外认沽期权来锁定最低卖出价。 投机获利： 投资者可以利用场外期权进行投机，利用杠杆效应，投入较少资金博取标的
期权交易中最基本的操作！新手先从期权买入开仓开始！
今天带你了解期权交易中最基本的操作！新手先从期权买入开仓开始！交易期权的第一步是选择一个可信赖的期权交易平台，可以是大型券商提供的交易平台或专业的期权交易所。 新手先从期权买入开仓开始 买入开仓(即建立权利仓)，卖出开仓(即建立义务仓)。买入开仓最大亏损不超过开仓时支付的权利金，最大收益，理论上无限；卖出开仓则相反，最大收益不超过开仓时收取的权利金，最大亏损理论上无限。 买入开仓亏损有限，收
50ETF期权对于投资者有哪些作用？具体怎么交易50ETF期权
今天带你了解50ETF期权对于投资者有哪些作用？具体怎么交易50ETF期权？50ETF期权提供了一种灵活且成本效率高的方式来增加收益、管理风险或进行市场投机。 50ETF期权为投资者提供了多样化的投资策略和风险管理工具。 50ETF期权对投资者的主要作用 对冲风险：投资者可以通过购买看涨或看跌期权来对冲持有的ETF份额或其他相关资产的价格波动风险。 投机：投资者可以利用相对较小的资本投入来
期权的组合交易策略有哪些？为你介绍期权价差组合策略
今天带你了解期权的组合交易策略有哪些？为你介绍期权价差组合策略。期权的组合策略相对来说是比较复杂的，投资者需要在操作速度和合约选择上有更多的经验，但是这种方法是降低成本和风险的最好方法。 期权价差组合 价差组合就是认购期权价差和认沽期权价差组合在一起，认购期权价差组合就是买入平值或者虚值的认购期权，卖出更高执行价的认购期权。认沽期权价差组合是指买入平值或者虚值认沽期权，卖出更低执行价的认沽期权
一文带你读懂场外个股期权！什么是场外个股期权？
今天带你了解一文带你读懂场外个股期权！什么是场外个股期权？场外个股期权就是非交易所交易的期权。跟场内期权最大的区别就是你的交易对手是对手方，你受到对方的信用风险暴露；而场内期权交易对手是交易所，一般来说当作无信用风险对待。 场外个股期权主要作用包括： 1.对冲风险：企业或个人可以通过购买期权来对冲持有股票的市场风险，保护投资免受市场波动的不利影响。 2.投资机会：投资者可以利用场外个股期权进
一文读懂期权交易规则和操作方法分享
今天带你了解一文读懂期权交易规则和操作方法分享。期权交易是一种金融衍生品交易，它允许投资者在未来某个时间点或在特定时间段内购买或卖出标的资产的权利。 期权交易 判断大涨买认购 ，判断大跌买认沽，震荡下跌卖认购（小幅下跌），震荡上涨卖认沽（小幅上涨），判断横盘同时卖出认购、认沽，判断暴跌买虚值，狂涨狂跌买深度虚值，突破整理买期权。 纯方向策略（方向感比较强的） 上证50ETF上涨：买平值认购
qmt量化交易策略小白学习笔记第59期【qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--原生Python】
qmt编程之获取期权数据 qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。 也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案 ！ 基于BS模型计算欧式期权理论价格 基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率、计算期权的理论价格 方法1：内置python 调用方法 内置python #encodin
场外个股期权为什么那么火？收益翻倍不是梦！
今天带你了解场外个股期权为什么那么火？收益翻倍不是梦！场外个股期权，与交易所交易的标准化期权相比，是在场外市场进行交易的定制化金融衍生品，很多人都很疑惑，场外个股期权咋就火起来了？ 场外个股期权为什么那么火？ 1.灵活性高：场外个股期权可以根据双方的具体需求定制合约的各种条款，如执行价格、到期日和其他特定条件，这种灵活性使得投资者可以更精确地满足其投资或对冲需求。 2.隐私性：场外交易不在公
15年期权停交易的时候究竟发生了什么？期权零门槛开户怎么做？
今天带你了解15年期权停交易的时候究竟发生了什么事情？！加入50ETF期权市场的投资者们，都应该听过15年8月50ETF期权停交易事件，那么这一天究竟是怎么了呢？发生了什么呢？ 15年8月50ETF期权停交易 8月7日上午，上证50ETF期权合约交易因技术原因出现涨跌停价格异常。上交所再上午9:56暂时停止了上证50ETF期权合约的交易。随后，上交所进行了紧急处置，排除了异常因素，下午14:0
使用BDT利率二叉树模型来计算期权的初始价值
Black-Derman-Toy (BDT) 模型是于1990年开发的一种用于金融市场的利率模型。这个模型是一个单因子短期利率模型，它假设利率遵循一个均值回归过程，即利率随时间趋向于回归到长期平均值。 BDT模型的关键特点包括： 它能够校准到初始的利率期限结构，使其对固定收益衍生品（如债券和利率期权）的定价非常有用。模型考虑了波动率和均值回归参数，以更好地反映利率的行为。BDT模型假设短期利率
50ETF期权合约要素有哪些？50ETF期权合约组成构成分享
今天带你了解50ETF期权合约要素有哪些？50ETF期权合约组成构成分享。50ETF期权的买方有权利选择交易还是放弃交易,期权的行权日要在这天之前确定。如果你没有及时的进行平仓,那么你的合约价值就会归零。 50ETF期权合约 50ETF期权合约是基于上证50ETF的标准化期权合约，交易在中国的上海证券交易所。这些期权合约包含了几个关键要素，如下所述： 1.标的资产：50ETF，即追踪上证50
什么是个股场外期权 532资质？散户怎么进行场外个股期权的交易？
今天带你了解什么是个股场外期权 532资质？散户怎么进行场外个股期权的交易？ 公司法人资质：(简称532)场外个股期权的532资质是指金融机构或企业在开展场外个股期权业务时所需具备的特定资格或标准。 1.近一年末五千万净资产（需提供审计报告) 2.上一年末两千万以上金融资产（股票、债券、基金份额、银行理财产品、期货及其他衍生品等。) 3. 三年以上金融投资经验（银行理财、证券、基金、期货、
为你揭秘个股场外期权的盈利模式！
今天带你了解为你揭秘个股场外期权的盈利模式！场外个股期权作为一种灵活的金融工具，为投资者提供了多种盈利途径。个股场外期权的盈利模式主要依赖于标的资产价格的变动。 这里是几种常见的个股场外期权盈利方式： 1.看涨期权： 买方盈利：如果期权的标的股票价格上涨超过行权价格加上支付的期权费用，买方可以通过行权并卖出股票获利。 卖方盈利：如果股票价格未超过行权价格，期权可能不会被行权，卖方可以保留收
期权交易误区分享：喜欢重仓！
今天带你了解期权交易误区分享：喜欢重仓！期权交易虽然吸引人，但也有不少容易掉进去的坑。 有的投资者被单个期权的百倍利润吸引，喜欢“一口吃成胖子”。 重仓买入虚值和重度虚值的期权，当标的有大涨或大跌时，方向正确的期权上涨起来非常快，但如果有一段横盘走势，波动率下降得会很快，若标的走势和持仓方向相反，则虚值期权更容易归零，翻本的可能性也会降低。 一般来说，如果你有50万元刚刚开户，那么开始试水期
场外个股期权的特点是什么？参与场外个股期权的方法
今天带你了解场外个股期权的特点是什么？参与场外个股期权的方法。场外期权它是一种金融衍生品，让投资者可以在约定时间内以约定价格买卖特定股票。 选择交易场外个股期权主要有以下几个原因： 1.定制化需求：场外个股期权允许投资者根据自己的具体需求定制期权的各种条款，如行权价格、到期日等，从而更好地匹配其投资策略和风险管理需求。 2.对冲风险：企业或个人可以通过购买场外个股期权来对冲持有股票的价格风险
期权末日轮行情即将来临！注意两个操作更好盈利！
今天带你了解期权末日轮行情即将来临！注意两个操作更好盈利！期权末日轮，就是指在期权合约到期前的最后几天，比如50ETF期权品种的到期日是每个月第四个星期的星期三，那么在最后一个星期就有可能发生末日轮行情了。 末日期权形成的条件主要与期权的到期时间紧密相关。具体来说，以下是形成末日期权的关键条件： 1.接近到期日：期权的到期日非常接近，通常在几天或几周内。这是末日期权最基本的条件。 2.时间价
场外个股期权交易的基本原理是什么？
今天带你了解场外个股期权交易的基本原理是什么？场外个股期权详细交易流程！场外个股期权是一种金融衍生品，主要用于个股的投资和风险管理。 场外个股期权交易的基本原理 场外个股期权交易的基本原理是在正规交易所之外的市场进行交易，买卖双方直接或通过经纪商进行谈判和交易。这种交易方式允许双方自由定制期权的条款，如标的资产、行权价格、到期日和其他特定条件，以适应双方的特定需求和风险偏好。 场外交易的灵活
期权末日轮要在什么时候买？期权末日轮要买什么？
今天带你了解期权末日轮要在什么时候买？期权末日轮要买什么？对于刚接触50ETF期权的朋友，“期权末日轮”可能听起来有点神秘。其实，它指的是那些快要到期的期权合约，特别是在合约到期前10天开始，市场就进入了所谓的“末日行情”。 期权末日轮，通常指的是期权合约接近到期日时的交易行为。 在期权的最后一个交易日，尤其是在最后几个小时内，交易量可能会急剧增加，价格波动也可能加剧。这种现象主要是因为投资者
场外个股期权是不是个股期权？场外个股期权和个股期权的区别
今天带你了解场外个股期权是不是个股期权？场外个股期权和个股期权的区别。场外个股期权是指在沪深交易所之外交易的个股期权，其本质是一种金融衍生品，允许投资者在股票交易场所外以特定价格买进或卖出证券。 个股期权作为一种重要的投资工具，为投资者提供了多样化的风险管理和投资策略。 然而，个股期权又可分为场内交易和场外交易两种形式，它们在交易机制、监管规则和流动性等方面存在显著差异。 场内个股期权是指在
50ETF期权可以异地线上期权开户吗？
今天带你了解50ETF期权可以异地线上期权开户吗？有很多的股民、基金投资者都是有上证50ETF期权开户的需求的，大家都知道不能把鸡蛋放在一个篮子里，上证50ETF期权可以作为一种对冲大盘下跌的保险。 期权要看你在哪里开户，如果是在券商开户的话，就不能异地开户，因为券商是有一定条件的，所以一定要到当地的营业部进行开户，面对面提交资料，然后进行期权考试。 50ETF期权是在中国证券交易所（
50etf期权交易规则杠杆怎么计算？
今天带你了解50etf期权交易规则杠杆怎么计算？近年来，期权交易在股票市场中变得愈发流行，其中50ETF期权备受关注。作为一种金融衍生品，50ETF期权为投资者提供了更灵活的投资方式和更多的策略选择。 50etf期权交易规则杠杆怎么计算？ 杠杆的正面效应：杠杆可以放大投资者的盈利，但同时也可能加剧亏损。因此，合理使用杠杆是关键。 杠杆的计算：在50ETF期权交易中，杠杆比例可以通过合
期权无风险套利（Risk-Free Arbitrage）举例以及期权无套利定价公式
期权市场的无风险套利 中文版 期权市场中的套利实例 为了清楚地说明，让我们通过一个现实的例子来展示套利。 期权市场中的套利实例 假设市场上有以下价格： 标的股票价格：100美元欧式看涨期权（行权价100美元，3个月到期）：8美元欧式看跌期权（行权价100美元，3个月到期）：5美元无风险利率：2%（年化） 我们使用一个经典的套利策略，称为“转换套利”： 转换套利策略 转换套利涉及买
什么是期权（Options）？以实际例子理解看涨期权（Call）和看跌期权（Put）
什么是期权？ 中文版 期权的详细介绍 期权（Option）是一种金融衍生工具，它赋予持有人在特定时间以预定价格买入或卖出标的资产（如股票、债券、商品等）的权利，但不负有必须买入或卖出的义务。期权分为两种主要类型：看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。 看涨期权（Call Option） 定义：看涨期权赋予持有人在特定日期之前（或特定日期）以预定价格（执行价
分数布朗运动FBM期权定价模型
BS定价模型和蒙特卡洛模拟期权定价方法都 假设标的资产价格的对数服从布朗运动 ． 但是实际 的金融市场中标的资产价格运动过程具有 “尖峰厚尾 ” 现象 ， 运用分数布朗运动 （FBM ）来刻画标的资产 价格的运动过程可能更加合适。 分数布朗运动属于高斯过程，它不再具备马尔 科夫性 ， 但具有长程相依性 、 自相似性与 “ 尖峰厚尾 ” 等特性。 这些良好的性质使
什么是场外期权？场外期权有几种做法？
今天带你了解什么是场外期权？场外期权有几种做法？期权分为场内期权，场外期权。场内期权我们都知道，是在期货盘里购买的期权，但场外期权呢？ 什么是场外期权？ 场外期权是一种在交易所之外进行交易的金融衍生品合约。 场外期权的主要特点包括： 非标准化：与交易所交易的标准化期权不同，场外期权的条款（如执行价格、到期日、标的资产等）可以根据买卖双方的需求进行定制。 灵活性：由于合约条款的高度