这篇文章的题目我已思考了很久，但一直没时间深入详细研究。 掉期利率的话题在网络上十分广泛，主要在那些计算每个点的交易专业人士当中，这实际上是最好的交易方法。 从本文中，您将发现如何针对商品使用掉期利率，并将看到必须始终考虑到掉期利率。 此外，本文还提供了一个非常复杂但有趣的思路，如何令掉期利率交易方法与时俱进。 这种方法（如若准备得当）可以在一个账户中使用，也可用两个账户达成经典的利润锁定强化工具

做牌价系统的时候对掉期的相关概念一直很不理解，经过查看一些相关资料，现总结如下：（本总结仅限外汇掉期交易） 1、外汇掉期交易（Swap Transaction） 是指在买入某一交割日的甲货币（卖出乙货币）的同时，卖出另一个交割日的甲货币（买回乙货币），这两笔买卖货币的数额相同，买卖方向相反，交割日不同。（即即期spot+远期forward交易） （牌价系统中关于掉期的计算都和掉期率有关