FICO配置详解之一：FI总账会计（2）

6.定义留存收益

功能说明
SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。这里是定义转入的科目，称之为留存收益科目。

配置路径
IMG→财务会计→总帐会计→主记录→准备→定义留存收益

业务示例

配置步骤

7.定义字段状态变式

功能说明
字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的.
科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项.
配置路径
IMG→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式

业务示例

配置步骤

双击 一般数据 ， 以此为例说明

如下定义那些字段必须输入 、隐藏 ，可选控制

维护完成，保存返回 ，然后依次维护其他变式

2.将字段状态变分配给公司

维护完成保存

8.维护会计年度变式

功能说明
会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行财务过账.

配置路径
IMG→财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）

业务示例
冰河世纪公司使用标准配置的K4会计年度变式
配置步骤

9.向一个会计年度变式分配公司代码

功能说明
每个公司必须分配会计年度变式
配置路径
IMG→财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→向一个会计年度变式分配公司代码

业务示例
给冰河世纪公司分配会计年度变式K4

配置步骤

10.定义未结清过帐期间变式

功能说明
开帐和关帐设定，财务月结时候要进行的一环节. 打开账期才能进行过账，关账后不能进行任何财务过账，主要是为了方便月结，年结 的进行.不然你在月结，仍可以过账，那肯定会导致问题。

配置路径
财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过帐期间→定义未结清过帐期间变式

业务示例

配置步骤

将变式分配给公司代码

11.定义信贷控制范围

功能说明
信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系.

配置路径
IMG→企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围

业务示例

配置步骤

12.给信贷控制区分配公司代码

功能说明

配置路径
IMG→企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码

业务示例

配置步骤

13.定义业务范围

功能说明
在SAP 系统中，集团所运营的业务段或分支可设为业务范围。例如，业务范围会为段报表提供额外的评估级别。业务范围的使用是可选项
配置路径
IMG→企业结构→定义→财务会计→定义业务范围

业务示例

配置步骤

14.输入全局参数

功能说明

公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码. 前面已配置的会自动维护在此界面。
配置路径
IMG→财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数

业务示例

配置步骤

15.定义供应商账户组

功能说明
供应商是按照账户组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商等。供应商主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。

配置路径
IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商帐户->主记录->创建供应商主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组

业务示例

配置步骤

参照上面步骤创建其他如下

16.维护支付条件

功能说明
用途是应收和应付的财务凭证中账期的管理，即手动录入和自动生成的财务文档多少天内冲销处理则为正常，否则为超期应收应付文档，它包含的内容是：账期计算基准日（开始计算过期日的日期），账期到期日（未过期的最晚日期）或者周期天数（基准日+周期天数即为最晚未过期日），同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理，提前付款折扣管理。
例如，SD中Billing结算系统即产生财务应收文档为例来说明 ，
过期基准日Baseline Date 的业务需求
1、 结算日即为开始为过期计算日，向后90天内客户付款都为正常，超过则为超期
2、不论当月哪天结算，过期日都为本月的月末开始计算，90天内客户付款都为正常，超过则为超期
3、当月1-20号结算，过期日为当月月末，21号-月末结算则过期日为下过月的月末
过期天数Due Days的业务需求
1、基准日选定后，向后90天内客户付款都为正常，超过则为超期
2、基准日选定后，基准日后的下个月10号前客户付款都为正常，超过则为超期、
分期付款Installment和提前日期付款折扣DIscount业务需求
1、系统分3次分期付款，3次的付款基准日期和过期天数分别管理
2、系统3次提前日期付款折扣率，各世界阶段设置折扣率

配置路径
IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商帐户->业务交易->收进发票和贷项凭证->维护支付条件

业务示例
冰河世纪公司使用SAP的标准配置
配置步骤

双击0011

17.定义预付款的备选统驭科目

功能说明
备选统驭科目（Alternative Reconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要。
如果要使用备选统驭科目，需要做如下的设置：
1、定义统驭科目A和统驭科目B；
2、在FS00定义统驭科目A和B的科目主数据中，“核对科目可以输入”这个标识必须勾选（见如下 FS00显示科目主数据）

3、A作为客户/供应商的统驭科目；
4、在后台备选统驭科目的定义时，将B定义为A的备选统驭科目。
举个例子，如果在计算供应商的 应付款-集团外 时，需要根据应付账款的业务性质做明细区分，比如 应付股利-集团外、实收资本-集团外 等等，而我又不想定义这么多的SGL，就可以将应付股利-集团外、实收资本-集团外这些科目定义为应付账款-集团外的备选统驭科目。
配置路径
IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商帐户->业务交易->已付的预付款->定义预付款的备选统驭科目

业务示例

配置步骤

点击 特性

18.定义带有屏幕格式的账户组（客户）

功能说明
客户是按照账户组来管理的，如国外客户，国内客户，集团内客户等。客户主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和客户数据。
配置路径
IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主数据的准备->定义带有屏幕格式的账户组（客户）

业务示例

配置步骤

参照上面步骤创建其他客户组，如下

19.创建&分配客户账户组的编码范围

功能说明

配置路径
IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主数据的准备->创建&分配客户账户组的编码范围

业务示例

配置步骤

分配编码范围

备注：创建&分配供应商账户组的编码范围，可参照上面步骤进行。

20.定义应收汇票的统驭科目

功能说明
备选统驭科目（Alternative Reconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要。
如果要使用备选统驭科目，需要做如下的设置：
1、定义统驭科目A和统驭科目B；
2、在FS00定义统驭科目A和B的科目主数据中，“核对科目可以输入”这个标识必须勾选（见如下 FS00显示科目主数据）

3、A作为客户/供应商的统驭科目；
4、在后台备选统驭科目的定义时，将B定义为A的备选统驭科目。
举个例子，如果在计算供应商的 应付款-集团外 时，需要根据应付账款的业务性质做明细区分，比如 应付股利-集团外、实收资本-集团外 等等，而我又不想定义这么多的SGL，就可以将应付股利-集团外、实收资本-集团外这些科目定义为应付账款-集团外的备选统驭科目。
配置路径
IMG>财务会计>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义应收汇票的统驭科目OBYN

业务示例

配置步骤

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