NC65 对账执行相关问题

1、34323.1 这笔数是中行支出的，看了一下结算单据的付款银行和凭证的付款银行都没问题，但是在【对账执行】节点中查看就有差异。

答：在【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【单据生成】节点中，选择相应的“目的组织”，点击【查询】按钮，选择临时单据，查看“F52023022800009695”这张单是否生成了凭证，如果没用生成，则点击【生成】按钮进行凭证生成。如果已生成凭证，点击【查询】按钮，选择正式单据，查看“F52023022800009695”这张单的银行状况。实在不行就删除凭证重新生成。（这里听说业务用户在第一次生成的时候弹出需要选择银行，所以导致了上面问题）。

2、新开了 银行账户 “中信环市支行定期户”，在对账执行节点执行对账时，发现该账户的数据对不平，如下图：

答：新开了银行账户，需要在【对账设置-集团/业务单元】节点对相应对账规则进行修改，把新增的银行账户添加进去才行。如下图：


勾选这个账户-确定-保存后，在对账执行节点重新点击执行对账操作即可

3、检查总账与业务系统对账是否有未对符结果
答：该检查受〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账设置〗的影响，关账控制方式支持“不检查”、“提示”、“控制”三种方式；当控制方式为“控制”时，若存在未对符的数据，则总账无法关账。

支持与总账对账的业务系统有：应收管理、应付管理、现金管理、固定资产、资金结算、存货核算。

为了保证业务系统数据与总账数据的一致，建议对符后进行关账处理。进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账执行〗中执行对账操作；如不需要对符，可修改〖对账设置〗的控制方式。